通过逐笔数据按每笔成交金额大小,把每只个股的成交额由低到高地分为以下几个成交区间:每笔成交在1000元以下、每笔成交在1000-5000元之间、每笔成交在5000-10000元之间、每笔成交在10000元-50000元之间、每笔成交在50000元-10万元之间和每笔成交在10万元以上六个成交区间,在每个成交区间产生的成交总额及其在个股成交总额中的比重,就显示了个股成交总额在不同成交区间的分布,即个股成交分布。把统计范围扩大到整个A股市场的成交分布,它反映A股市场总成交额在不同成交区间上的分布。

一只股票大手笔成交越频繁,大资金活动的迹象越明显,因为一般的投资者由于资金量有限,是难以连续进行大手笔买卖的。因此,认真观察每只个股每笔成交额在一定时间的分布状况,是不难发现主力活动迹象的。

以往的经典技术分析理论是建立在三大假设之上的,即:(1)一切的信息都包含在市场行为里面(即:不需要知道信息的具体内容是什么,如果是利好,自然有消息灵通人士大量买入导致股价上升;如果是利空,自然会大量卖出,买入和卖出行为会在K线上留下“痕迹”,技术人士研究的是这种“痕迹”的规律)。(2)股价是按照一种趋势运行的。(3)历史会重演。但是这三种理论都缺乏“眼见为实”的真凭实据,而数据分析家通过对客观成交分布回报数据挖掘分析,无疑大大提高了分析结论的准确性,成交分布回报数据分析统计是迄今为止最有效、客观、快捷的分析方法。

传统的技术分析理论主要是通过价格的变化,通过统计、归纳的方法来进行分析。近几年来国内股票技术分析技术发展很快,在成交量的分析上有了巨大的发展,关于成交量的研究达到了很高的水平。但是,技术分析仍然局限在价格(开、高、低、收)、成交量上。

在股票市场、期货市场驱动市场价格变化的是资金的运动。也就是说资金流动驱动价格变化。这就是真实的市场供求变化的内在本质。而市场价格的变化是市场运动形式。当我们找到资金变化的流向就可以推论出价格变化的方向。通过成交分布的挖掘,主力资金的大举进场流向及中小散户的斩仓出局时间、强弱,在筹码雷达——成交分布中一目了然,筹码雷达——成交分布以其独特的数据系统充分揭示了股市的循环规律。

中国股市经历了十几年的快速发展,引入国外众多经典分析技术,如:K 线技术、均线技术、波浪理论,并且出现了本土特色的许多分析理论和软件,同样股票运作的主体也在不断发生变化,从最初简单庄家发展到今天的基金、机构, QFII 等。我们通过研究证明,无论是过去的庄股时代,还是今天的基金、机构时代,仅仅是改变了股票运作的主体。而这种变化是:今日的基金、机构的实力要比昔日的庄家实力更为强大,但主力资金驱动市场价格的规律是永恒不变的——这就是股市的内在规律!

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